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Sponsored Funds - Das Add-On im Fonds­geschäft

Estelle Pool
Estelle Pool
Director, Funds Secondary
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
juliusbaer.com

08.12.2022

Frau Pool, Fonds­anleger kennen bei klassischen Anlage­fonds vor allem die Ausgabe und Rück­nahme von Anteilen zum NAV. Seit geraumer Zeit können zahl­reiche klassische Anlage­fonds zum aktuellen Börsen­kurs über SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Erklären Sie bitte kurz.

Anleger profitieren im Sponsored-Funds-Segment von der laufenden Handel­bar­keit zu aktuellen Kursen mit allen Vorteilen des regu­lierten Handels. Damit sind klassische Anlage­fonds ebenso einfach und auto­ma­tisiert handel­bar wie Aktien oder Exchange Traded Funds (ETFs).

Was sind die Vorteile einer Börsen­transaktion?

  • Effizienz: Sekunden­schnelle und auto­mati­sierte Ausführung nach Auftrags­aufgabe
  • Flexi­bi­lität dank Auftrags­arten: Bestens / Preis­limite / Stop-Loss / Stop-Limit
  • Transparenz: Voll­ständige Vorhandels­trans­parenz mit laufender Preis­stellung und Auftrags­buch gemäss Anfor­de­rungen von SIX Swiss Exchange inklu­sive laufender Markt­über­wachung.

Wegen diesen Eigen­schaften ist das Sponsored-Funds-Segment das nicht mehr wegzu­deckende handels­tech­nische Add-On im Fonds­geschäft.

Das tönt sehr interessant. Gibt es noch weitere Punkte, welche für eine Auftrags­ausführung über die Börse sprechen?

Im Sponsored-Funds-Segment sind einige Anlage­fonds handelbar, die im Primär­markt nur einmal pro Woche erworben oder veräussert werden können. Umso grösser ist der Mehr­wert des laufenden Handels via Börse von 09:15 Uhr bis 17:35 Uhr für die Anleger. Gleich­zeitig ist der Sekundär­markt auch eine abwicklungs- und kosten­effi­ziente Lösung für die Fonds­gesell­schaft und den Fonds­manager: Dank der Abwicklung des täglichen Handels über die Börse fallen beim wöchent­lichen Zeichnungs- / Rück­nahme­zyklus weniger oder gar keine Trans­aktionen an.

Welche Anlage­fonds haben bereits das Add-On im «Handel» und welche werden es noch erhalten?

Aktuell sind mehr als 600 Anlage­fonds im Sponsored-Funds-Segment handel­bar. Am 2. November 2022 konnten wir die Produkte­palette um 23 inte­ressante Anlage­fonds erweitern.

Gemäss Reglement kann nur ein sponsernder Effekten­händler ein Gesuch um Zulassung zum Handel von Anlage­fonds im SIX Swiss Exchange Sponsored-Funds-Segment stellen.

Eine solche Zulassung ist an folgende Voraus­setzungen geknüpft:

  1. Die Anlage­fonds sind von der FINMA genehmigt (inlän­dische Anlage­fonds) oder von der FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz bewilligt (auslän­dische Anlage­fonds);
  2. Die Abwicklung (Settlement) von Trans­aktionen in den Anlage­fonds muss über ein von SIX Swiss Exchange aner­kanntes Abwick­lungs­system (Settlement­stelle) erfolgen können;
  3. Für die Anlage­fonds muss eine Schweizer Valoren­nummer bestehen;
  4. Die Handels­währung kann von SIX Swiss Exchange technisch abge­wickelt werden.

Der Market Maker ist für die Preis­stellung und Liqui­dität sowie den reibungs­losen Handels­verlauf verant­wortlich. Wir nehmen gerne Vorschläge von Inves­toren und Fonds­häusern entgegen und prüfen diese. Das Produkte­uni­versum soll noch wachsen, so dass möglichst viele Anlage­fonds mit dem wertvollen Add-On im «Handel» ausge­stattet sind.

Wo genau findet man die Infor­ma­tionen über die verfüg­baren Instru­mente und die aktuellen Preis­stellungen?

Auf der Website von SIX Swiss Exchange gibt es eine voll­ständige Über­sicht der verfüg­baren Anlage­fonds. Im «Fund Explorer» kann man nach spezi­fischen Instru­menten suchen und findet da auch die aktuellen Preis­infor­mationen (Preis­daten mit 15 Minuten Zeit­ver­zögerung).

Link zum Disclaimer

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Zur Person
Estelle Pool gehört zusammen mit Beat Auerbach und Oliver Heusser zum Fonds­handels­team der Bank Julius Bär. Das Team leistete Pionier­arbeit und führte das Handels­segment «Sponsored Funds» in Zusammen­arbeit mit SIX Swiss Exchange ein. Es agiert in allen drei Fonds­segmenten der Schweizer Börse - Exchange Traded Funds (ETFs), Immo­bilien­fonds und Sponsored Funds.
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